2015年孔繁森同志纪念馆部门决算

2015年孔繁森同志纪念馆部门决算

  目 录

  第一部分部门概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分 2015年部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  第三部分 2015年部门决算情况和重要事项说明

  第四部分 名词解释

  第一部分 概况

  一、主要职能

  孔繁森同志纪念馆主要职能是:

  1、宣传、研究、传承孔繁森精神。

  2、传播英模文化,提升讲解、接待服务和设施、环境建设水平。

  3、搞好文物藏品的征集、收藏、保护、展示、利用,培养培训专业人才。

  4、发展红色旅游项目,利用现代科技手段,发挥国家级教育基地和博物馆功能,展示先进文化成果。

  5、 打造城市文明窗口和全国红色旅游经典景区。

  二、部门决算单位构成

  孔繁森同志纪念馆部门决算包括:孔繁森同志纪念馆本级无下属决算编制范围的预算单位

  第二部分

  2015年部门决算表

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

   第三部分

  2015年部门决算情况和

  重要事项说明

  一、2015年部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况

  2015年收入总计2679.91万元(其中本年收入2463.46万元),包括:财政拨款收入2463.30万元,其他收入0.17万元,年初结转和结余216.44万元。

  2015年支出总计1998.35万元(其中本年支出1998.35万元),包括:一般公共服务支出(类)4.15万元,文化体育与传媒支出(类)1972.55万元,商业服务业等支出(类)21.65万元,年末结转和结余681.55万元。

  (二)财政拨款收入支出决算总体情况

  2015年财政拨款收入决算总计2565.56万元,收入全部为一般公共预算财政拨款,无政府性基金预算财政拨款收入,包括一般公共预算财政拨款本年收入2463.29万元、年初结转和结余102.27万元。

  2015年财政拨款支出决算总计1884.18万元,支出具体情况如下:

  1、一般公共服务(类)支出4.15万元,主要用于新增人员工资。

  2、文化体育与传媒(类)支出1858.38万元,主要用于孔繁森同志纪念馆改扩建项目,纪念馆日常运行维护经费。

  3、商业服务业等支出(类)支出21.65万元,主要用于孔繁森同志纪念馆改扩建项目。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算情况

  2015年一般公共预算财政拨款支出1884.18万元,比年初预算数增加492.51万元,主要原因是2015年底,财政按我市重点项目,拨付不在本年度预算内的改扩建项目专项经费政府性债券资金1060.6万元。支出具体情况如下:

  1、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)支出4.15万元,主要用于新增人员工资, 比年初预算数增加0万元。

  2、文化体育与传媒支出(类)支出1858.38万元,主要用于改扩建项目支出及纪念馆运行经费, 比年初预算数增加858.38万元,主要原因是市委、市政府领导批示加快改扩建项目进度。

  3、商业服务业等支出(类)支出21.65万元,主要用于改扩建项目支出。

  (四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算281.82万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

  人员经费229.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

  公用经费52.31万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  二、重要事项说明

  (一)事业单位运行经费支出情况说明

  汇总2015年度纪念馆运行经费支出396万元。

  (二)政府采购支出情况说明

  2015年本部门政府采购金额1681.31万元,其中:政府采购货物金额63.85万元、政府采购工程金额1602.36万元、政府采购服务金额15.1万元。

  (三)国有资产占用情况说明。

  截至2015年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,公务用车1辆。单位无价值200万元以上大型设备。

  (四)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

  1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

  2015年纪念馆一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为3.22万元,其中:无因公出国(境)费用支出,公务用车购置及运行维护费2.92万元,公务接待费0.3万元。

  2015年“三公”经费决算比年初预算数减少3.78万元,主要原因是改扩建工程已基本完工,三公经费相对减少。其中:公务用车购置及运行费减少2.08万元、公务接待费减少1.7万元。

  2、“三公”经费支出相关情况说明

  公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费0万元。2015年单位使用财政拨款购置公务用车0辆;公务用车运行维护费2.92万元,主要用于燃料费、维修费、过路过桥费。2015年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

  2015年公务接待全部为国内公务接待支出。接待费0.3万元。主要用于正常馆际交流产生的有公函接待费用,共计接待3 批次,30人次。

  第四部分

  名词解释

  一、财政拨款收入:指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

  二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

  四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

  七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

  十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十四、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。



Copyright © 2016 版权所有:孔繁森同志纪念馆
地址:山东省聊城市繁森路一号
鲁ICP备10006856号
电话:0635-8421662 邮箱:kfstzjng@163.com